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　　远大国际期货：金融街廿五 

　　9月30日，人民币对美元中间价报6.8101，较前一交易日升值0.10%；

　　在岸即期市场成交价（CNY）收于6.8106，较前一交易日升值0.18%；

　　离岸人民币对美元（CNH）收于6.8152，较前一交易日升值0.01%，与CNY价差46个基点。

　　点评：节前最后一个交易日，人民币对美元中间价调升70个点至近一周高位。早盘时段，人民币对美元即期价格基本在【6.8090，6.8160】内窄幅区间波动，午后，人民币一度冲高，但随后很快收窄了涨幅，收盘升值123点，日内成交量则进一步萎缩至233亿美元。十一假期期间，CNH强劲升值，盘中最高触及6.7139，昨日收盘于6.7388，较9月末升值0.68%。

　　周四，美元指数下跌0.03%，收于93.564；欧元对美元下跌0.03%，收于1.1757；英镑对美元上涨0.12%，收于1.2934；美元兑日元上涨0.03%，收于105.99。

　　点评：美国政府仍在围绕新一轮财政刺激措施进行谈判，在此之前，市场情绪维持谨慎，美元指数基本持平，波动不大。十一假期期间，美元指数在【93.4，94.0】内窄幅区间波动；欧元小幅上涨。

　　9月外储规模中止五连涨。10月7日，外汇局公布数据显示，截至9月末，我国外汇储备规模为31426亿美元，较8月末下降220亿美元，中止了五连涨，降幅为0.7%。至此，今年来外储规模的增长收窄至346亿美元。

　　点评：9月外储规模的下降主要是受两方面因素影响：一是美元升值带来的汇兑损失。9月，美指累计升值1.8%，而外储以美元计价，美元的走强令非美资产折算的美元价格下降。二是资产价格涨跌互现带来的估值损失。整体来看，当前我国外汇市场供求基本平衡，跨境资金流动总体维持稳定的趋势仍未发生变化。

　　英国威胁将退出脱欧贸易谈判。近日，英国政府表示，若在10月15日（下周四）前不能与欧盟达成脱欧协议，则英国将按计划退出脱欧贸易谈判。英国首相约翰逊表示，英国已经脱离了欧盟，明年1月1日英国政府将完全收回控制权。欧盟方面对此表示，不会迫于压力而作出让步。

　　点评：若无法达成协议，则双方将按照“澳大利亚条款”模式进行贸易，即双边贸易关系遵循世贸组织默认规则执行，无特殊的贸易安排。目前，双方的争论焦点仍在渔业、公平竞争环境以及政府管理三方面。从当前谈判进展来看，双方尚未取得明显突破。在英欧双方的强硬态度下，无协议脱欧的风险正在不断加大。受此影响，英镑对美元一度承压下挫，昨日收盘于1.2934。